En el mundo de las finanzas, la conciliación bancaria puede ser una tarea tediosa y que consume mucho tiempo. Afortunadamente, la tecnología está aquí para hacer nuestras vidas más fáciles, y en este caso, Microsoft Business Central ha dado un gran paso adelante con su nueva capacidad: «Bank account reconciliation assistance with Copilot».
¿Qué es Copilot? Es un asistente de inteligencia artificial diseñado para aumentar la productividad en Business Central, y ahora se ha centrado en mejorar uno de los procesos financieros más cruciales: la conciliación bancaria.
Imagina importar tus transacciones bancarias y que Copilot haga el trabajo pesado por ti. La capacidad de Copilot para interpretar el lenguaje, comprender las intenciones y comparar texto la convierte en la compañera perfecta para esta tarea repetitiva.
En este artículo, exploraremos cómo funciona esta nueva capacidad, desde la importación de datos hasta la conciliación automática y la sugerencia de ajustes manuales cuando sea necesario. Veremos cómo Copilot puede hacer coincidir incluso las transacciones más complejas y ahorrarte tiempo valioso.
Lo mejor de todo es que esta función está disponible en vista previa pública desde la versión Wave 2 2023 de Business Central.
Nota : Una de las principales ventajas de usar IA generativa en Microsoft es que cumple con el marco d IA Responsable y está construida sobre la base de la seguridad y privacidad de Microsoft. Tu información financiera se mantendrá segura y privada.
Si estás buscando formas de simplificar tus procesos financieros y aumentar la eficiencia en tu negocio, no te pierdas esta emocionante novedad en Microsoft Business Central. ¡Descubre cómo Copilot está transformando la conciliación bancaria y facilitando la vida de los profesionales financieros!
Desglosando sus funcionalidades y beneficios:
Mejora en la Coincidencia de Transacciones con Entradas de Diario (Automatch y Copilot):
- Función Automatch (Match Automatically): Esta es una característica existente que empareja automáticamente la mayoría de las transacciones bancarias con las correspondientes entradas del diario. Es una parte estándar de la página de Conciliación de Cuentas Bancarias en Business Central.
- Copilot: Copilot mejora esto utilizando tecnología de IA para inspeccionar transacciones que Automatch no pudo emparejar. Identifica posibles coincidencias basándose en criterios como fechas, montos y descripciones de transacciones. Esto es particularmente útil cuando, por ejemplo, un cliente paga varias facturas en un solo pago global; Copilot puede conciliar esta única línea del estado de cuenta bancario con las múltiples entradas de facturas en el diario.
Cuentas plan contable sugeridas para transacciones no emparejadas:
- Para las transacciones que permanecen sin emparejar después de usar Automatch y Copilot, entra en juego esta función. Copilot analiza las descripciones de las transacciones y las compara con los nombres de las cuentas contables (G/L).
- Luego sugiere la cuenta de G/L más apropiada para registrar estas transacciones.
Prerrequisitos y Configuración:
- Activación: Esta función necesita ser habilitada y activada por un administrador.
- Configuración de Cuentas Bancarias: Las cuentas bancarias que deseas conciliar deben estar vinculadas a una cuenta bancaria en línea o configuradas con un formato específico de importación de estados de cuenta bancarios.
- Familiaridad con el Proceso Básico de Conciliación: Para sacar el máximo partido es necesario que los usuarios ya estén familiarizados con el proceso estándar de conciliación .
Próximos Pasos
En el siguiente articulo veremos como usar esta funcionalidad tan esperada. Ten a mano un extracto que esto hay que probarlo.
Referencias:
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