Vamos a ver cómo en pocos pasos podemos estar probando y evaluando la funcionalidad de conciliación bancaria con Copilot.
La conciliación bancaria es un proceso fundamental para cualquier empresa, ya que permite comparar y ajustar las transacciones financieras registradas en los libros contables con las que aparecen en el extracto bancario. Con la ayuda de Copilot, este proceso puede simplificarse y agilizarse, lo que a su vez puede ayudar a identificar discrepancias de manera más eficiente y a tomar decisiones fundamentadas en base a la información financiera más precisa. Mediante la implementación de estos pasos y la adopción de la funcionalidad de conciliación bancaria con Copilot, las empresas pueden beneficiarse de una gestión financiera más eficiente y precisa.
Paso 1: Comprobaciones Previas
Comprobar que en las capacidades de Copilot están habilitadas:
Activar la funcionalidad , primero buscamos la page de configuracion:
y en la page ,pulsamos en activar si no esta activada.
Paso 2 : Comprobar configuración de la Ficha de Banco
La ficha de Banco debe tener configurado el campo de formato de importación de extractos bancarios.
Es importante este punto a tener en cuenta porque con este formato es con el utiliza Copilot para analizar el fichero que le proporcionemos.
¿Sabias que podemos configurar nuestros propios formatos de importación mediante un wizard en pocos pasos? Pulsa aquí para saber como
Una vez tenemos esto revisado podemos probar conciliar uno de nuestros bancarios.
Paso 3: Conciliar mediante Copilot
El Copilot en la conciliación de cuentas bancarias se emplea como un complemento del proceso de coincidencia automática. Por lo tanto, cuando se hace uso de Copilot, primero se lleva a cabo la coincidencia automática para efectuar las primeras correspondencias. Posteriormente, Copilot entra en acción para tratar de emparejar aquellas transacciones que no fueron abordadas por la operación de coincidencia automática.
Por ejemplo podemos empezar desde la lista de Conciliaciones Bancarias ( podeis buscar mediante el buscador) , seleccionar una de ellas y pulsar Conciliar con Copilot.
Y ahora empieza la magia … Nos aparece uno de los nuevos objetos específicos de Copilot en Business Central, reconocerás por el logo y los textos de lo botones . ( jeje otra historia que os contare también)
Pulsamos en importa el fichero de importación
Tras pulsar Generar vemos el siguiente formulario:
Como comentábamos Business Central realiza tanto el Auto-mach tradicional como por Copilot ,podemos bien navegar en la primeras o bien revisar la segundas en las sección Coincidencias propuestas.
En esta sección podremos aceptar ,o no, la propuesta (borrando). En esta ocasión aceptamos
En esta ocasión vemos que tenemos un cargo que no tenemos registrado el día 15-12-23 , pero podemos transferirlo con ayuda de Copilot también:
Volvemos a ver el formulario Copilot y en las líneas propuestas solo queda indicar la cuenta y Salvar.
Al pulsar sobre la acción propuesta esccogemos la cuenta contable sobre la que aplicamos el movimiento.
Pulsando Guardar , podemos configurar como Business Central que cuenta propondrá en los sucesivos match relacionados con el texto de la descripción. Como vemos en la siguiente captura:
Aceptamos y ya podríamos finalizar la conciliación :
Registramos y tras aceptar en la ventana que aparece acabaríamos el proceso:
Conclusion:
Esta funcionalidad ayuda y mucho a la hora de identificar movimientos mas allá del estándar y funciona de manera ágil y dinámica. Creo que uno de los mejores aciertos y un caso de uso valido donde la IA Generativa nos aporta valor y nos evita dedicar tiempo en procesos administrativos.
Referencias:
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